徐敏:北京京西文化旅游股份有限公司

  第一节?重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾园波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节?公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √?是?□?否

  追溯调整或重述原因

  会计差错更正

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定,对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司在2019年度对子公司进行的内部审计及资产清查中,通过对2019年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资料全面清查、核实,并与相关业务客户、合作方的核对,发现在2018年度存在对在制剧投资收益权转让确认收入核算不符合《企业会计准则第14号——收入》规定;对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入2019年度损益的处理、对2018年职工薪酬年奖金及2018年12月社保费用在支付时计入2019年度损益的处理不符合《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定。根据企业会计准则的规定,公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正,涉及2018年年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,具体会计处理如下:追溯调整子公司相关业务收入、成本等科目在财务报表的列报,将收入、成本等科目准确的反映在2018年年度、2019年第一季度、2019年半年度及2019年第三季度合并财务报表,该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的包括应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、其他应付款、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等(具体情况详见2020年4月29日巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2020-025)。公司2019年度审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京京西文化旅游股份有限公司2019年度前期重大差错更正的专项说明》(中兴华报字(2020)第010178号),并就上述事项与前任会计师进行了沟通。

  非经常性损益项目和金额

  √?适用?□?不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □?适用?√?不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □?是?√?否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □?适用?√?不适用

  第三节?重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √?适用?□?不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √?适用?□?不适用

  一、关于公司持股5%以上股东华力控股股份变动的情况

  (一)华力控股股份被司法拍卖的情况

  因质押式证券回购纠纷,上海金融法院于2020年7月4日至2020年7月5日在“公拍网”(司法拍卖平台上对公司持股5%以上股东中国华力控股集团有限公司(以下简称“华力控股”)持有的公司无限售流通股54,473,628股(占公司总股本的7.61%)分2笔进行网络拍卖。经公开竞价,青岛西海岸控股发展有限公司(以下简称“西海岸控股”)以最高应价竞得上述股份共计54,473,628股。截至目前,上述股份54,473,628股已完成过户登记手续,被划转至西海岸控股名下(详见2020年7月23日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的公告》,公告编号2020-069)。

  北京市第三中级人民法院于2020年10月10日10时至2020年10月11日10时止在北京市第三中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖华力控股持有的公司股票196.9万股(占公司总股本的0.28%)。根据京东网司法拍卖网络平台显示,本次拍卖已流拍(详见2020年10月13日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》,公告编号2020-089)。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  (二)华力控股筹划股份协议转让的情况

  华力控股与北京市文科投资顾问有限公司(以下简称“文科投资”)签署了《合作意向协议》,华力控股拟向文科投资牵头搭建的投资并购平台或指定的第三方转让其直接持有的公司股份108,510,309股,占公司总股本的15.16%,具体转让价格待收购方完成尽职调查工作后,由各方友好协商后通过签署协议确定;根据《合作意向协议》约定,协议签署后六个月内无法就标的股份收购事宜签署正式收购协议的,可变更或解除该协议(详见2020年2月12日巨潮资讯网上《关于第一大股东签署〈合作意向协议〉的提示性公告》,公告编号:2020-010)。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  截至本报告披露日,华力控股持有公司股份54,036,681股,占公司总股本的7.55%,累计质押股份9,666,960股,占公司总股本的1.35%;累计被冻结股份54,036,681股,占公司总股本的7.55%。

  二、关于公司持股5%以上股东西藏金宝藏股股份变动的情况

  1、公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司(以下简称“西藏金宝藏”)因质押给第一创业证券股份有限公司的部分公司股份涉及违约,于2020年7月6日至2020年7月14日通过证券交易所集中竞价方式被动减持公司股份3,614,261股,占公司总股本的0.50%(详见2020年7月23日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告》,公告编号:2020-071)

  2、公司于2020年8月12日披露了《关于持股5%以上股东股份被动减持及减持计划预披露的提示性公告》(公告编号:2020-073),西藏金宝藏于2020年8月6日至8月10日被动减持公司股份2,285,772股,并计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约600万股。

  截至本报告披露日,西藏金宝藏持有公司股份37,855,034股,占公司总股本的5.29%。公司将持续关注股东持股情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  三、关于高览投资基金的情况

  (一)基本情况

  2015年4月28日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化投资基金》的议案。为了借助专业投资机构的专业力量优势,加强公司的投资能力,加快公司产业升级和发展的步伐,同意公司与北京高览投资有限公司(以下简称“高览投资”)共同出资1,000万人民币设立北京高览文化投资管理有限公司(以下简称“高览文化”),其中公司持股30%,高览投资持股70%。

  为了加快公司产业升级和发展的步伐,寻找新的投资标的,高览文化决定发起设立北京高览投资管理中心(有限合伙)(以下简称“高览投资基金”),主要投资于具有良好的商业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优良品质的高成长性目标公司,以获得基金资本的增值,并最终实现全体合伙人收益的最大化。公司出资8,000万元参与认购高览投资基金(详见2015年4月29日巨潮资讯网上《关于对外投资的公告》,公告编号:2015-25)

  (二)进展情况

  1、2018年5月,公司与高览文化和高览投资基金共同签署补充协议,约定高览投资基金合伙期限延长至2020年5月31日,并重新约定了投资收入分配及亏损分担条款。

  2、2020年5月,公司与普通合伙人及其他有限合伙人协商退伙事宜,由于受新型冠状病毒肺炎疫情等方面影响,各项工作滞后。经各合伙人协商一致并签署相关补充协议,同意高览投资基金合伙期限延长3个月至2020年8月31日,并尽快按照合伙协议及补充协议约定完成退伙工作。

  3、2020年10月30日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于清算并注销投资基金的议案》,鉴于高览投资基金合伙期限届满,同意清算并注销高览投资基金。公司将根据进展情况及时对外披露公告。

  四、关于重庆凯晟北文基金的情况

  1、2017年8月30日,公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司(以下简称“凯晟信诚”)、关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙),凯晟信诚为基金管理人。重庆凯晟北文基金计划总规模为7.07亿元,公司认缴出资额5,000万元(详见2017年9月1日巨潮资讯网上《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》,公告编号:2017-056)。重庆凯晟北文基金于2017年11月完成工商注册备案手续,于2018年11月取得《私募投资基金备案证明》(备案编码:SY2558)。

  2、公司第七届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》,基于公司发展战略及基金未来发展需要,公司与各合伙人签署《〈重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议〉之补充协议》,同意重庆凯晟北文基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元,公司认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元,济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)作为新的有限合伙人认缴出资额35,000万元。各合伙人根据本次增资事宜拟定新的合伙协议(详见2019年5月6日巨潮资讯网上《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》,公告编号:2019-042)。

  3、受地方监管政策的影响,重庆凯晟北文基金工商变更备案工作近期内无法完成,严重影响基金后续投资工作。为保护各投资人利益、加快推进投资业务,凯晟信诚拟将基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全国各地区设立私募基金政策的梳理和对比,建议在厦门市设立新的产业基金,并将重庆凯晟北文基金出资人、相关人员、业务一并转移至新的产业基金,同时将重庆凯晟北文基金各合伙人的投资本金及投资收益进行返还和分配。为保护公司及广大投资者利益,公司经审慎考虑,与各合伙人一致决议通过,同意暂停重庆凯晟北文基金投资业务,并在2019年12月31日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配(详见2019年8月24日巨潮资讯网上《关于重庆凯晟北文基金的进展公告》,公告编号:2019-079)。

  4、2020年8月18日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止并注销产业基金的议案》,受地方监管政策、宏观经济和市场环境等影响,重庆凯晟北文基金投资业务已转移到厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),目前该基金投资业务已暂停,公司已于2019年12月31日前收回投资本金。为提高资金使用效率,保护公司及广大投资者利益,经与各合伙人协商一致,决定终止并注销基金(详见2020年8月19日巨潮资讯网上《关于终止并注销产业基金暨关联交易的公告》,公告编号:2020-075)。公司将会根据进展情况及时对外进行披露公告。

  五、影视项目进展情况

  (一)电影项目进展情况如下:

  ■

  (二)电视剧网剧项目进展情况如下:

  ■

  注:上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测,公司会根据市场情况随时调整,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意风险。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □?适用?√?不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □?适用?√?不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □?适用?√?不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □?适用?√?不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □?适用?√?不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √?适用?□?不适用

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准,公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行324,459,895股股票,发行价格8.92元/股,公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元,扣除发行费用29,024,805.24元,募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日,公司上述发行募集的资金已全部到位,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字(2016)第0100号《验资报告》。

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度地保护投资者利益,公司对募集资金实行专户存储,具体情况如下:

  ■

  因“收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份”及“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成,为了方便财务工作,提高工作效率,公司于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001128”账户,于2018年7月注销了包商银行望京支行“600084502”账户。鉴于包商银行出现严重信用风险,为确保公司募集资金安全,公司于2019年6月注销了包商银行北京分行望京支行“600078674”账户,并将账户余额53.15万元全部划转至公司基本户。除支付购买北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权款项20.32万元已转入公司基本户,募投资金已全部使用完毕。为了节约办公成本,提高工作效率,公司已于2020年7月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001112”账户,并将账户余额0.8万元全部划转至公司基本户,公司募集资金专项账户已全部注销完毕。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □?适用?√?不适用

  七、日常经营重大合同

  □?适用?√?不适用

  八、委托理财

  □?适用?√?不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □?适用?√?不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □?适用?√?不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □?适用?√?不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:000802证券简称:北京文化公告编号:2020-092

  北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2020年10月26日以电子邮件等形式发出会议通知,于2020年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

  1、审议通过《公司2020年第三季度报告》的议案

  受新冠肺炎疫情影响,报告期内公司电影业务受到较大影响。2020年前三季度,公司实现营业总收入为1,308.11万元,同比下降98.15%;归属于上市公司股东的净利润为-11,689.95万元,同比下降192.37%。

  报告内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《2020年第三季度报告》公告。

  表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

  2、审议通过《关于清算并注销投资基金》的议案

  根据《北京高览投资管理中心(有限合伙)合伙协议》及相关补充协议约定,公司参与投资的北京高览投资管理中心(有限合伙)(以下简称“基金”)合伙期限已于2020年8月31日届满,公司同意清算并注销基金。公司将与各合伙人按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

  表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第三十六次会议决议。

  北京京西文化旅游股份有限公司

  董事会

  二○二○年十月三十日

  证券代码:000802证券简称:北京文化公告编号:2020-093

  北京京西文化旅游股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2020年10月26日以邮件形式发出会议通知,于2020年10月30日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

  1、审议通过《公司2020年第三季度报告》的议案

  受新冠肺炎疫情影响,报告期内公司电影业务受到较大影响。2020年前三季度,公司实现营业总收入为1,308.11万元,同比下降98.15%;归属于上市公司股东的净利润为-11,689.95万元,同比下降192.37%。

  报告内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《2020年第三季度报告》公告。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

  三、备查文件

  1、第七届监事会第二十四次会议决议。

  北京京西文化旅游股份有限公司

  监事会

  二○二〇年十月三十日

  证券代码:000802证券简称:北京文化公告编号:2020-095

  北京京西文化旅游股份有限公司

  关于股东部分股份解除质押暨减持计划预披露的公告

  股东中国华力控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  特别提示:

  北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东中国华力控股集团有限公司(以下简称“华力控股”)持有公司股份54,036,681股(占公司总股本的7.55%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约7,159,002股(占公司总股本的1%)。

  公司于近日接到公司持股5%以上股东华力控股《告知函》,华力控所持部分公司股份于近期解除质押,并计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约7,159,002股(占公司总股本的1%)。具体事项如下:

  一、股东股份解除质押

  (一)本次解除质押基本情况

  ■

  (二)股东股份累计质押基本情况

  截至本公告披露日,华力控股所持股份累计质押情况如下:

  ■

  二、股东减持计划预披露的情况说明

  (一)股东的基本情况

  1、股东名称:中国华力控股集团有限公司

  2、股东持股情况:截至本公告披露日,华力控股持有公司股份54,036,681股,占公司总股本的7.55%。

  (二)股东减持计划的主要内容

  1、减持原因:股东自身资金需要。

  2、股份来源:通过2011年非公开发行、资本公积金转增股本及二级市场增持等方式取得。

  3、减持数量及比例:拟减持公司股份7,159,002股,不超过公司总股本的1%;若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。

  4、减持方式:通过证券交易所集中竞价方式。

  5、减持期间:将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。

  6、减持价格:根据市场价格确定。

  7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致,未出现违反承诺的行为。

  三、相关风险提示

  1、华力控股不是公司控股股东、实际控制人,本次股份解除质押及减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

  2、本次减持计划实施不存在违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。

  3、华力控股将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划,减持计划存在时间、数量、价格的不确定性,也存在能否按期实施完成的不确定性。

  4、公司于2020年10月13日披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-089),截至目前,公司暂未获悉华力控股本次拍卖股份是否将进行再次拍卖。公司将持续关注股东持股进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

  四、备查文件

  1、华力控股《告知函》。

  特此公告。

  北京京西文化旅游股份有限公司

  董事?会

  二〇二〇年十月三十日

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